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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 648.00 | 202.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 248.00 | 5 857.00 | 7 391.00 | 13 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 638.00 | 6 505.00 | 15 133.00 | 21 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 094.00 | | 69 094.00 | 69 094.00 |
CF Disponibilités | 1 130 558.00 | | 1 130 558.00 | 1 130 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 330.00 | | 1 214 330.00 | 1 214 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 969.00 | 6 505.00 | 1 229 464.00 | 1 235 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 315 153.00 | 311 682.00 | | 315 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 591.00 | 3 470.00 | | 11 591.00 |
DL TOTAL (I) | 335 129.00 | 323 538.00 | | 335 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 216.00 | 862 085.00 | | 809 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 048.00 | 22 679.00 | | 58 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 334.00 | 911 835.00 | | 894 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 464.00 | 1 235 373.00 | | 1 229 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 334.00 | 911 835.00 | | 894 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 125 541.00 | 564 416.00 | 3 689 958.00 | 3 125 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 125 541.00 | 564 416.00 | 3 689 958.00 | 3 125 541.00 |
FQ Autres produits | | | 1 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 691 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 427 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 636 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | 1 497.00 | | 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | 1 497.00 | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 578.00 | 15 635.00 | | 23 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 578.00 | 15 635.00 | | 23 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 722.00 | -14 137.00 | | -22 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 784.00 | 20 314.00 | | 15 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692 306.00 | 3 094 254.00 | | 3 692 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 715.00 | 3 090 783.00 | | 3 680 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 591.00 | 3 470.00 | | 11 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 201.00 | | 850.00 | 31 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 412.00 | 7 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 412.00 | 21 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 859.00 | 2 646.00 | | 3 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 648.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 859.00 | 1 998.00 | | 3 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 216.00 | 809 216.00 | | 809 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 874.00 | 66 874.00 | | 66 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 677.00 | 677.00 | | 14 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 312.00 | 83 772.00 | 7 540.00 | 91 312.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 335.00 | 894 335.00 | | 894 335.00 |