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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 737.00 | 3 978.00 | 1 759.00 | 5 737.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 363.00 | 30 578.00 | 37 785.00 | 68 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 585.00 | 38 025.00 | 55 560.00 | 93 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
BZ Autres créances | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CF Disponibilités | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 182.00 | | 55 182.00 | 55 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 767.00 | 38 025.00 | 110 742.00 | 148 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
DH Report à nouveau | -38 440.00 | -20 179.00 | | -38 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 682.00 | -18 261.00 | | 14 682.00 |
DL TOTAL (I) | 28 070.00 | 13 387.00 | | 28 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 461.00 | 28 196.00 | | 25 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 021.00 | 1 018.00 | | 38 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 22 728.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 857.00 | 13 093.00 | | 9 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 546.00 | 4 064.00 | | 6 546.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 672.00 | 69 101.00 | | 82 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 742.00 | 82 488.00 | | 110 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 165 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 1 467.00 | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996.00 | 2 960.00 | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | 4 427.00 | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 871.00 | -4 427.00 | | -1 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 856.00 | 136 425.00 | | 166 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 173.00 | 154 687.00 | | 152 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 682.00 | -18 261.00 | | 14 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 946.00 | | 38 970.00 | 63 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 330.00 | 93 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 112.00 | 21 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 218.00 | 71 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 081.00 | | 38 970.00 | 38 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 756.00 | 9 603.00 | 8 334.00 | 36 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 304.00 | 2 787.00 | 4 112.00 | 5 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 453.00 | 6 816.00 | 4 221.00 | 31 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 697.00 | 5 035.00 | 3 662.00 | 8 697.00 |
VI Groupe et associés | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
VW T.V.A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 272.00 | 76 610.00 | 3 662.00 | 80 272.00 |