| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 180.00 | 2 434.00 | 746.00 | 3 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 395.00 | 2 434.00 | 960.00 | 3 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 304.00 | | 236 304.00 | 236 304.00 |
BZ Autres créances | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CF Disponibilités | 160 407.00 | | 160 407.00 | 160 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 316.00 | | 403 316.00 | 403 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 711.00 | 2 434.00 | 404 276.00 | 406 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215.00 | | | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 922.00 | | | 87 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
DL TOTAL (I) | 167 458.00 | | | 167 458.00 |
DP Provisions pour risques | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 794.00 | | | 147 794.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 967.00 | | | 77 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 444.00 | | | 231 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 276.00 | | | 404 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 444.00 | | | 231 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 090.00 | | 1 097 090.00 | 1 097 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 090.00 | | 1 097 090.00 | 1 097 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 575.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 437.00 | | | -2 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 488.00 | | | 1 099 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 303.00 | | | 1 073 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823.00 | 612.00 | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | 612.00 | | 1 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300.00 | 5 075.00 | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 5 075.00 | | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 575.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 415.00 | 73 415.00 | | 73 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 967.00 | 77 967.00 | | 77 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 236 304.00 | 236 304.00 | | 236 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 124.00 | 243 124.00 | | 243 124.00 |
VW T.V.A. | 67 009.00 | 67 009.00 | | 67 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 444.00 | 231 444.00 | | 231 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
ST Autres comptes | 122 988.00 | | | 122 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YT Sous‐traitance | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 587.00 | | | 187 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 998.00 | | | 135 998.00 |