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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 044.00 | 32 607.00 | 12 436.00 | 45 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 295.00 | 34 634.00 | 64 660.00 | 99 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 641.00 | 67 417.00 | 78 223.00 | 145 641.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 399.00 | | 165 399.00 | 165 399.00 |
BZ Autres créances | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
CF Disponibilités | 187 442.00 | | 187 442.00 | 187 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 504.00 | | 377 504.00 | 377 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 145.00 | 67 417.00 | 455 728.00 | 523 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
DG Autres réserves | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 902.00 | | | 76 902.00 |
DL TOTAL (I) | 310 951.00 | | | 310 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 972.00 | | | 81 972.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 776.00 | | | 144 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 728.00 | | | 455 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 058.00 | | | 133 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 334.00 | | | 114 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 787.00 | | | 112 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 668.00 | 20 806.00 | 6 057.00 | 52 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 493.00 | 20 806.00 | 6 057.00 | 52 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165 400.00 | 165 400.00 | | 165 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 349.00 | 6 632.00 | 11 718.00 | 18 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 022.00 | 62 022.00 | | 62 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 922.00 | 189 812.00 | 1 110.00 | 190 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 777.00 | 133 059.00 | 11 718.00 | 144 777.00 |