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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
AH Fonds commercial | 206 560.00 | | 206 560.00 | 206 560.00 |
AP Constructions | 176 205.00 | 74 899.00 | 101 305.00 | 176 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 300.00 | 80 779.00 | 62 522.00 | 143 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 887.00 | 168 100.00 | 380 787.00 | 548 887.00 |
BN En cours de production de biens | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BP En cours de production de services | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 695.00 | 12 900.00 | 529 795.00 | 542 695.00 |
BZ Autres créances | 114 399.00 | | 114 399.00 | 114 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 446.00 | | 160 446.00 | 160 446.00 |
CF Disponibilités | 107 612.00 | | 107 612.00 | 107 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 878.00 | 12 900.00 | 931 978.00 | 944 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 765.00 | 181 000.00 | 1 312 765.00 | 1 493 765.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 272 218.00 | 259 865.00 | | 272 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 513.00 | 36 753.00 | | 64 513.00 |
DL TOTAL (I) | 600 731.00 | 560 618.00 | | 600 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 744.00 | 118 717.00 | | 75 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 591.00 | 926.00 | | 11 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 988.00 | 51 513.00 | | 56 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 976.00 | 213 333.00 | | 228 976.00 |
EA Autres dettes | 81 645.00 | 80 361.00 | | 81 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 090.00 | 215 607.00 | | 257 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 034.00 | 680 457.00 | | 712 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 765.00 | 1 241 075.00 | | 1 312 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 367.00 | 12 900.00 | 19 367.00 | 19 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 367.00 | 12 900.00 | 19 367.00 | 19 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 367.00 | 12 900.00 | 19 367.00 | 19 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 988.00 | 56 988.00 | | 56 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 645.00 | 81 645.00 | | 81 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 090.00 | 257 090.00 | | 257 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 744.00 | 19 757.00 | 55 987.00 | 75 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 975.00 | 228 975.00 | | 228 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 064.00 | 668 664.00 | 10 400.00 | 679 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 034.00 | 656 047.00 | 55 987.00 | 712 034.00 |