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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 712.00 | 69 712.00 | | 69 712.00 |
AH Fonds commercial | 249 034.00 | | 249 034.00 | 249 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 148.00 | 102 021.00 | 33 127.00 | 135 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819 495.00 | 1 118 851.00 | 700 644.00 | 1 819 495.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 262 312.00 | | 262 312.00 | 262 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 702.00 | 1 290 584.00 | 1 245 118.00 | 2 535 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 533.00 | | 46 533.00 | 46 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 545.00 | | 56 545.00 | 56 545.00 |
BZ Autres créances | 7 927 554.00 | | 7 927 554.00 | 7 927 554.00 |
CF Disponibilités | 927 238.00 | | 927 238.00 | 927 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 136.00 | | 223 136.00 | 223 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 181 006.00 | | 9 181 006.00 | 9 181 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 716 708.00 | 1 290 584.00 | 10 426 124.00 | 11 716 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 699 133.00 | 3 803 150.00 | | 4 699 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257 153.00 | 895 983.00 | | 1 257 153.00 |
DL TOTAL (I) | 6 066 286.00 | 4 809 133.00 | | 6 066 286.00 |
DP Provisions pour risques | 232 710.00 | 390 886.00 | | 232 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 710.00 | 390 886.00 | | 232 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 044.00 | 9 809.00 | | 22 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 807.00 | 519 044.00 | | 151 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 066 404.00 | 1 940 110.00 | | 3 066 404.00 |
EA Autres dettes | 865 180.00 | 991 555.00 | | 865 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 693.00 | 49 460.00 | | 21 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 127 128.00 | 3 509 977.00 | | 4 127 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 426 124.00 | 8 709 997.00 | | 10 426 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 366 571.00 | 2 655 224.00 | | 3 366 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 798 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 798 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 019 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 014 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 686 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 849 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 710.00 | |
GE Autres charges | | | 59 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 433 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 585 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 35 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 618 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025.00 | 48 150.00 | | 3 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 025.00 | -48 150.00 | | -3 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 552.00 | 87 803.00 | | 170 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 809.00 | -14 398.00 | | 187 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 055 645.00 | 13 902 458.00 | | 16 055 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 798 492.00 | 13 006 475.00 | | 14 798 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257 153.00 | 895 983.00 | | 1 257 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 458.00 | | | 2 234 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 535 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 954 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 712.00 | | | 69 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 532.00 | | | 1 663 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 180.00 | | | 252 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 133.00 | 500 451.00 | | 790 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 712.00 | | | 69 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 420.00 | 500 451.00 | | 720 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 886.00 | 62 710.00 | 220 886.00 | 390 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 886.00 | 62 710.00 | 220 886.00 | 390 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 807.00 | 151 807.00 | | 151 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 180.00 | 126 667.00 | 505 768.00 | 865 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 312.00 | | 2 623 121.00 | 262 312.00 |
UX Autres créances clients | 56 545.00 | 56 545.00 | | 56 545.00 |
VP Divers | 7 927 554.00 | 6 889 083.00 | 1 038 471.00 | 7 927 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066 404.00 | 3 066 404.00 | | 3 066 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 136.00 | 223 136.00 | | 223 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 469 548.00 | 7 168 765.00 | 1 300 783.00 | 8 469 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105 084.00 | 3 366 571.00 | 505 768.00 | 4 105 084.00 |