| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 959.00 | 275 078.00 | 48 881.00 | 323 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 372.00 | 556 162.00 | 212 210.00 | 768 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 447.00 | 836 858.00 | 267 589.00 | 1 104 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 295.00 | 11 855.00 | 113 439.00 | 125 295.00 |
BZ Autres créances | 82 272.00 | | 82 272.00 | 82 272.00 |
CF Disponibilités | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 500.00 | 11 855.00 | 235 645.00 | 247 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 947.00 | 848 714.00 | 503 234.00 | 1 351 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -455 747.00 | -584 207.00 | | -455 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 523.00 | 128 460.00 | | -198 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 444.00 | 13 119.00 | | 12 444.00 |
DL TOTAL (I) | -640 826.00 | -441 628.00 | | -640 826.00 |
DP Provisions pour risques | 66 561.00 | 66 561.00 | | 66 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 561.00 | 66 561.00 | | 66 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 357.00 | 187 938.00 | | 491 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 596.00 | 176 302.00 | | 162 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 545.00 | 333 250.00 | | 357 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 697.00 | 1 139.00 | | 697.00 |
EA Autres dettes | 58 443.00 | 109 571.00 | | 58 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 860.00 | 30 872.00 | | 6 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 499.00 | 846 071.00 | | 1 077 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 234.00 | 471 004.00 | | 503 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 142.00 | 846 071.00 | | 586 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 851 110.00 | | 3 851 110.00 | 3 851 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 851 110.00 | | 3 851 110.00 | 3 851 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 868 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 088 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 433.00 | 18 125.00 | | 16 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 577.00 | 62 017.00 | | 15 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 073.00 | 5 218.00 | | 6 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 650.00 | 67 236.00 | | 21 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 809.00 | 67 236.00 | | 20 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 138.00 | 4 114 998.00 | | 3 891 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 089 661.00 | 3 986 537.00 | | 4 089 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 523.00 | 128 460.00 | | -198 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 948.00 | | 109 526.00 | 1 133 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 027.00 | 1 104 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 027.00 | 1 092 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 832.00 | | 109 526.00 | 1 121 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 122.00 | 73 763.00 | 139 027.00 | 902 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 504.00 | 73 763.00 | 139 027.00 | 896 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 561.00 | | | 66 561.00 |
6T Sur comptes clients | 2 427.00 | 10 623.00 | 1 195.00 | 2 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 427.00 | 10 623.00 | 1 195.00 | 2 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 988.00 | 10 623.00 | 1 195.00 | 68 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 623.00 | 1 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 958.00 | | 163 958.00 | 163 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 596.00 | 162 596.00 | | 162 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 735.00 | 136 735.00 | | 136 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 476.00 | 128 476.00 | | 128 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 443.00 | 58 443.00 | | 58 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
UX Autres créances clients | 112 787.00 | | | 112 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
VB T. V. A. | 47 860.00 | | | 47 860.00 |
VC Groupe et associés | 883.00 | | | 883.00 |
VI Groupe et associés | 327 399.00 | | | 327 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VP Divers | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 090.00 | 92 090.00 | | 92 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 412.00 | 216 914.00 | 6 498.00 | 223 412.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 499.00 | 586 142.00 | | 1 077 499.00 |