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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 837.00 | | 90 837.00 | 90 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 285.00 | 180 824.00 | 129 460.00 | 310 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 192.00 | 45 877.00 | 30 315.00 | 76 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 423.00 | 226 701.00 | 250 722.00 | 477 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
BN En cours de production de biens | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 385.00 | | 127 385.00 | 127 385.00 |
BZ Autres créances | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
CF Disponibilités | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 793.00 | | 186 793.00 | 186 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 216.00 | 226 701.00 | 437 515.00 | 664 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 146 553.00 | 156 378.00 | | 146 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 893.00 | -9 825.00 | | 15 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 688.00 | 18 938.00 | | 16 688.00 |
DL TOTAL (I) | 187 933.00 | 174 290.00 | | 187 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 935.00 | 143 039.00 | | 105 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 658.00 | 50 714.00 | | 42 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 060.00 | 112 164.00 | | 95 060.00 |
EA Autres dettes | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 582.00 | 311 847.00 | | 249 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 515.00 | 486 138.00 | | 437 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 596.00 | 205 943.00 | | 172 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 129.00 | | 578.00 | 480 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 285.00 | 477 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 285.00 | 386 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 837.00 | | | 90 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 183.00 | | 578.00 | 389 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 641.00 | 31 000.00 | 2 940.00 | 198 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 641.00 | 31 000.00 | 2 940.00 | 198 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 127 385.00 | | | 127 385.00 |
VB T. V. A. | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 904.00 | 28 917.00 | 76 987.00 | 105 904.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VP Divers | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 452.00 | 148 343.00 | 109.00 | 148 452.00 |
VW T.V.A. | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 582.00 | 172 596.00 | 76 987.00 | 249 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 190.00 | 10 200.00 | | 11 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 034.00 | 11 138.00 | | 11 034.00 |
ST Autres comptes | 87 049.00 | 75 742.00 | | 87 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 127.00 | 26 849.00 | | 28 127.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 441.00 | 9 051.00 | | 22 441.00 |
YT Sous‐traitance | 43 524.00 | 66 769.00 | | 43 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 668.00 | 15 880.00 | | 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 561.00 | 1 557.00 | | 1 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 751.00 | 11 757.00 | | 12 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 091.00 | 135 494.00 | | 149 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 041.00 | 64 434.00 | | 51 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 402.00 | 196 377.00 | | 170 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |