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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 792.00 | | 105 792.00 | 105 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 529.00 | 65 421.00 | 2 108.00 | 67 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 303.00 | 36 219.00 | 15 084.00 | 51 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 626.00 | 101 640.00 | 122 985.00 | 224 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 997.00 | 1 856.00 | 143 140.00 | 144 997.00 |
BZ Autres créances | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 687.00 | 3 457.00 | 91 229.00 | 94 687.00 |
CF Disponibilités | 60 939.00 | | 60 939.00 | 60 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 241.00 | 5 314.00 | 333 926.00 | 339 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 867.00 | 106 955.00 | 456 912.00 | 563 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
DG Autres réserves | 156 991.00 | | | 156 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 938.00 | | | 46 938.00 |
DL TOTAL (I) | 335 599.00 | | | 335 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 155.00 | | | 99 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 312.00 | | | 121 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 912.00 | | | 456 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 501.00 | | | 114 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 388.00 | | | 222 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 595.00 | | | 116 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 342.00 | 6 930.00 | 631.00 | 95 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 342.00 | 6 930.00 | 631.00 | 95 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 144 998.00 | 144 998.00 | | 144 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 062.00 | 4 251.00 | 6 811.00 | 11 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VP Divers | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 155.00 | 99 155.00 | | 99 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 002.00 | 176 002.00 | | 176 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 312.00 | 114 501.00 | 6 811.00 | 121 312.00 |