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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
AH Fonds commercial | 82 235.00 | | 82 235.00 | 82 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 090.00 | 15 101.00 | 1 989.00 | 17 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 018.00 | 36 234.00 | 5 784.00 | 42 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 756.00 | 58 660.00 | 112 097.00 | 170 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 651.00 | | 29 651.00 | 29 651.00 |
BN En cours de production de biens | 103 308.00 | | 103 308.00 | 103 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 539.00 | | 153 539.00 | 153 539.00 |
BZ Autres créances | 127 773.00 | | 127 773.00 | 127 773.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 110.00 | | 439 110.00 | 439 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 867.00 | 58 660.00 | 551 207.00 | 609 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 600.00 | 2 500.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 32.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 124.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 200.00 | 2 127.00 | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 378.00 | 166 790.00 | | 203 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 876.00 | 131 223.00 | | 160 876.00 |
EA Autres dettes | 149 683.00 | 185 839.00 | | 149 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 452.00 | 485 978.00 | | 534 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 108.00 | 499 634.00 | | 548 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 485 978.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 756.00 | | 5 000.00 | 165 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 139.00 | | 5 000.00 | 70 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 859.00 | 2 801.00 | | 55 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 242.00 | 273.00 | | 5 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 808.00 | 2 527.00 | | 48 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 378.00 | 203 378.00 | | 203 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 883.00 | 157 883.00 | | 157 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 153 539.00 | 153 539.00 | | 153 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VP Divers | 127 773.00 | 127 773.00 | | 127 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 876.00 | 160 876.00 | | 160 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 124.00 | 299 074.00 | 6 050.00 | 305 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 452.00 | 534 452.00 | | 534 452.00 |