| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
AH Fonds commercial | 290 001.00 | | 290 001.00 | 290 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 024.00 | 103 250.00 | 12 774.00 | 116 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 651.00 | | 66 651.00 | 66 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 940.00 | 110 515.00 | 369 426.00 | 479 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 509.00 | | 558 509.00 | 558 509.00 |
BZ Autres créances | 198 924.00 | | 198 924.00 | 198 924.00 |
CF Disponibilités | 375 474.00 | | 375 474.00 | 375 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 360.00 | | 38 360.00 | 38 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 267.00 | | 1 171 267.00 | 1 171 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 207.00 | 110 515.00 | 1 540 693.00 | 1 651 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 400.00 | 340 400.00 | | 340 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
DG Autres réserves | 581 850.00 | 494 336.00 | | 581 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 857.00 | 117 515.00 | | 30 857.00 |
DL TOTAL (I) | 987 147.00 | 986 290.00 | | 987 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 146.00 | 128 579.00 | | 133 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 519.00 | 416 565.00 | | 418 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 545.00 | 547 024.00 | | 553 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 693.00 | 1 533 315.00 | | 1 540 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 729.00 | | | 476 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | -479 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 288.00 | | | 114 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 975.00 | | | 65 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 585.00 | 5 564.00 | 5 634.00 | 110 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 120.00 | 5 564.00 | 5 634.00 | 104 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 146.00 | 133 146.00 | | 133 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 651.00 | | 66 651.00 | 66 651.00 |
UX Autres créances clients | 558 509.00 | 558 509.00 | | 558 509.00 |
VP Divers | 198 924.00 | 198 924.00 | | 198 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 519.00 | 418 519.00 | | 418 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 444.00 | 795 793.00 | 66 651.00 | 862 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 545.00 | 553 545.00 | | 553 545.00 |