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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 003.00 | | 178 003.00 | 178 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 026.00 | 12 615.00 | 3 411.00 | 16 026.00 |
040 Immobilisations financières | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 735.00 | 12 615.00 | 194 120.00 | 206 735.00 |
060 Stock marchandises | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
072 Créances – Autres | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
084 Disponibilités | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 051.00 | | 49 051.00 | 49 051.00 |
110 Total général Actif | 255 786.00 | 12 615.00 | 243 171.00 | 255 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 652.00 | | | 168 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 352.00 | | | 203 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 874.00 | | | 82 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 558.00 | | | -3 558.00 |
242 Autres charges externes. | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 514.00 | | | 43 514.00 |
252 Charges sociales | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 511.00 | | | 171 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 735.00 | | | 206 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |