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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 010.00 | 88 751.00 | 22 259.00 | 111 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 175 468.00 | 3 107 474.00 | 5 067 994.00 | 8 175 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 300.00 | 7 102.00 | 5 198.00 | 12 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 314 250.00 | 3 203 327.00 | 5 110 923.00 | 8 314 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 309.00 | | 530 309.00 | 530 309.00 |
BZ Autres créances | 452 605.00 | | 452 605.00 | 452 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 663 000.00 | | 663 000.00 | 663 000.00 |
CF Disponibilités | 439 843.00 | | 439 843.00 | 439 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 894.00 | | 2 096 894.00 | 2 096 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 411 144.00 | 3 203 327.00 | 7 207 817.00 | 10 411 144.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
DG Autres réserves | 187.00 | 149.00 | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 268.00 | 208 461.00 | | 60 268.00 |
DL TOTAL (I) | 81 335.00 | 229 490.00 | | 81 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 181 154.00 | 5 392 799.00 | | 5 181 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610 221.00 | 1 473 515.00 | | 1 610 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 730.00 | 254 845.00 | | 231 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 376.00 | 61 046.00 | | 3 376.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 922.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 126 481.00 | 7 183 127.00 | | 7 126 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 207 817.00 | 7 412 617.00 | | 7 207 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 933 226.00 | 745 341.00 | | 3 933 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 586 983.00 | | 781 289.00 | 8 586 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054 023.00 | 8 314 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 590.00 | 111 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 046 433.00 | 8 203 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 600.00 | | | 118 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 468 283.00 | | 781 289.00 | 8 468 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 984 953.00 | 431 854.00 | 213 479.00 | 2 984 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 548.00 | 11 301.00 | 5 098.00 | 82 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902 405.00 | 420 552.00 | 208 381.00 | 2 902 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 234.00 | 128 234.00 | | 128 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 730.00 | 231 730.00 | | 231 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 530 309.00 | 530 309.00 | | 530 309.00 |
VB T. V. A. | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 181 154.00 | 1 987 899.00 | 439 133.00 | 5 181 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 481 988.00 | 1 481 988.00 | | 1 481 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 645.00 | | | 211 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 751.00 | 92 751.00 | | 92 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 339.00 | 326 339.00 | | 326 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 051.00 | 994 051.00 | | 994 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 126 481.00 | 3 933 226.00 | 439 133.00 | 7 126 481.00 |