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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 990.00 | | 90 990.00 | 90 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BZ Autres créances | 103 422.00 | | 103 422.00 | 103 422.00 |
CF Disponibilités | 57 945.00 | | 57 945.00 | 57 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 732.00 | | 164 732.00 | 164 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 722.00 | | 255 722.00 | 255 722.00 |
CU Autres participations | 90 990.00 | | 90 990.00 | 90 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 208 005.00 | 194 782.00 | | 208 005.00 |
DH Report à nouveau | | -3 354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 385.00 | 16 577.00 | | 21 385.00 |
DL TOTAL (I) | 230 490.00 | 209 105.00 | | 230 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 136.00 | 780.00 | | 23 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 096.00 | 91.00 | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 232.00 | 20 852.00 | | 25 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 722.00 | 229 958.00 | | 255 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 013.00 | | | -17 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 351.00 | 21 578.00 | | 45 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 966.00 | 5 000.00 | | 23 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 385.00 | 16 577.00 | | 21 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 990.00 | | 100.00 | 91 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 90 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 90 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 990.00 | | 100.00 | 91 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VC Groupe et associés | 90 423.00 | 90 423.00 | | 90 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 787.00 | 106 787.00 | | 106 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |