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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 669 901.00 | | 7 669 901.00 | 7 669 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 688 299.00 | | 7 688 299.00 | 7 688 299.00 |
BZ Autres créances | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CF Disponibilités | 63 261.00 | | 63 261.00 | 63 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 710.00 | | 65 710.00 | 65 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 754 009.00 | | 7 754 009.00 | 7 754 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530 661.00 | | | 530 661.00 |
CU Autres participations | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 232.00 | -194 932.00 | | -199 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 485.00 | -4 300.00 | | -32 485.00 |
DL TOTAL (I) | -230 717.00 | -198 232.00 | | -230 717.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 189 715.00 | 7 189 715.00 | | 7 189 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 430.00 | 789 430.00 | | 789 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 3 000.00 | | 4 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64.00 | 222.00 | | 64.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 984 726.00 | 7 982 367.00 | | 7 984 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 754 009.00 | 7 784 135.00 | | 7 754 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 909.00 | 152 550.00 | | 154 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 343.00 | 458 582.00 | | 432 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 829.00 | 462 881.00 | | 464 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 485.00 | -4 300.00 | | -32 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 184 004.00 | | 645 887.00 | 7 184 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 592.00 | 7 688 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 592.00 | 7 688 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 184 004.00 | | 645 887.00 | 7 184 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 189 715.00 | 139 081.00 | | 7 189 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 669 901.00 | 530 661.00 | 7 139 240.00 | 7 669 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VI Groupe et associés | 789 430.00 | 10 247.00 | | 789 430.00 |
VP Divers | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 672 488.00 | 533 110.00 | 7 139 378.00 | 7 672 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 984 726.00 | 154 909.00 | | 7 984 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 279.00 | 6 052.00 | | 8 279.00 |
ST Autres comptes | 1 607.00 | 1 248.00 | | 1 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 704.00 | 709.00 | | 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 34.00 | 670.00 | | 34.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34.00 | 670.00 | | 34.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 611.00 | 1 377.00 | | 1 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 589.00 | 8 010.00 | | 10 589.00 |