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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979.00 | 491.00 | 488.00 | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 431.00 | 184 057.00 | 4 374.00 | 188 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 844.00 | 184 548.00 | 1 274 297.00 | 1 458 844.00 |
BT Marchandises | 137 234.00 | | 137 234.00 | 137 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BZ Autres créances | 64 231.00 | | 64 231.00 | 64 231.00 |
CF Disponibilités | 181 624.00 | | 181 624.00 | 181 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 488.00 | | 395 488.00 | 395 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 333.00 | 184 548.00 | 1 669 785.00 | 1 854 333.00 |
CU Autres participations | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 794 987.00 | 671 833.00 | | 794 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 447.00 | 123 155.00 | | 121 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 434.00 | 970 987.00 | | 1 092 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 900.00 | 552 244.00 | | 427 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 572.00 | 13 373.00 | | 12 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 944.00 | 112 130.00 | | 102 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 935.00 | 38 932.00 | | 33 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 350.00 | 716 679.00 | | 577 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 785.00 | 1 687 666.00 | | 1 669 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 876.00 | 289 164.00 | | 274 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 028.00 | 5 297.00 | 1 778.00 | 181 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 028.00 | 5 297.00 | 1 778.00 | 181 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 944.00 | 102 944.00 | | 102 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 900.00 | 125 426.00 | 302 474.00 | 427 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 245.00 | 73 635.00 | 610.00 | 74 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 350.00 | 274 876.00 | 302 474.00 | 577 350.00 |