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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 147 720.00 | 128 667.00 | 19 053.00 | 147 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 077 400.00 | 131 473.00 | 29 945 927.00 | 30 077 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 346.00 | 87 000.00 | -81 654.00 | 5 346.00 |
BZ Autres créances | 1 733 325.00 | | 1 733 325.00 | 1 733 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 671.00 | 87 000.00 | 1 651 671.00 | 1 738 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 816 071.00 | 218 473.00 | 31 597 598.00 | 31 816 071.00 |
CU Autres participations | 29 905 874.00 | | 29 905 874.00 | 29 905 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 794 000.00 | 10 763 000.00 | | 10 794 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 119 157.00 | 1 119 157.00 | | 1 119 157.00 |
DH Report à nouveau | 8 922 835.00 | | | 8 922 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 678 418.00 | 18 922 835.00 | | 9 678 418.00 |
DL TOTAL (I) | 30 514 410.00 | 30 804 993.00 | | 30 514 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663.00 | 1 000.00 | | 1 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 761.00 | 2 314.00 | | 40 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791.00 | 2 435.00 | | 1 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
EA Autres dettes | 780 480.00 | 4 728.00 | | 780 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 188.00 | 268 971.00 | | 1 083 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 597 598.00 | 31 073 963.00 | | 31 597 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 684.00 | | 59 684.00 | 59 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 684.00 | | 59 684.00 | 59 684.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 762 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 762 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 754 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 677 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | 2 251.00 | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | 2 251.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452.00 | 2 251.00 | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 822 138.00 | 18 993 586.00 | | 9 822 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 721.00 | 70 751.00 | | 143 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 678 418.00 | 18 922 835.00 | | 9 678 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 866 400.00 | | 242 000.00 | 29 866 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 000.00 | 29 905 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 30 077 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 720.00 | | | 168 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 694 874.00 | | 242 000.00 | 29 694 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 138.00 | 7 529.00 | -2 806.00 | 121 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | -2 806.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 138.00 | 7 529.00 | | 121 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
6T Sur comptes clients | 29 000.00 | 58 000.00 | | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 806.00 | 58 000.00 | 2 806.00 | 31 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 806.00 | 58 000.00 | 2 806.00 | 31 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 000.00 | 2 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UX Autres créances clients | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VB T. V. A. | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VC Groupe et associés | 526 445.00 | 526 445.00 | | 526 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VI Groupe et associés | 777 029.00 | 7 029.00 | 770 000.00 | 777 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 662.00 | 1 200 662.00 | | 1 200 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 671.00 | 1 738 671.00 | | 1 738 671.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 188.00 | 313 188.00 | 770 000.00 | 1 083 188.00 |