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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 075.00 | 43 745.00 | 41 330.00 | 85 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 199.00 | 71 300.00 | 80 900.00 | 152 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 496.00 | | 217 496.00 | 217 496.00 |
BZ Autres créances | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CF Disponibilités | 300 251.00 | | 300 251.00 | 300 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 536.00 | | 541 536.00 | 541 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 736.00 | 71 300.00 | 622 436.00 | 693 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 270 892.00 | | | 270 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 304.00 | | | 116 304.00 |
DL TOTAL (I) | 395 446.00 | | | 395 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 001.00 | | | 152 001.00 |
EA Autres dettes | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 990.00 | | | 226 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 436.00 | | | 622 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 656.00 | | | 204 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 488.00 | | 25 824.00 | 126 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 152 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 85 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 364.00 | | 3 824.00 | 81 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 570.00 | | 22 000.00 | 17 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 782.00 | 13 630.00 | 113.00 | 57 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 558.00 | 996.00 | | 26 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 223.00 | 12 634.00 | 113.00 | 31 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 060.00 | 61 060.00 | | 61 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 217 496.00 | 217 496.00 | | 217 496.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 170.00 | 10 836.00 | 22 334.00 | 33 170.00 |
VI Groupe et associés | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 855.00 | 241 285.00 | 1 570.00 | 242 855.00 |
VW T.V.A. | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 990.00 | 204 656.00 | 22 334.00 | 226 990.00 |