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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 145.00 | 42 145.00 | | 42 145.00 |
AH Fonds commercial | 872 360.00 | | 872 360.00 | 872 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 859.00 | 25 376.00 | 5 483.00 | 30 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 741.00 | 35 883.00 | 3 859.00 | 39 741.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 105.00 | 103 403.00 | 881 702.00 | 985 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 539.00 | 10 637.00 | 170 902.00 | 181 539.00 |
BZ Autres créances | 140 229.00 | | 140 229.00 | 140 229.00 |
CF Disponibilités | 155 563.00 | | 155 563.00 | 155 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 234.00 | 10 637.00 | 468 597.00 | 479 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 340.00 | 114 040.00 | 1 350 299.00 | 1 464 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 619.00 | 40 553.00 | | 103 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 110.00 | | |
DL TOTAL (I) | 170 572.00 | 67 062.00 | | 170 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 155 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 316.00 | 659 789.00 | | 755 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 005.00 | 2 887.00 | | 3 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 007.00 | 37 349.00 | | 149 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 014.00 | 221 553.00 | | 264 014.00 |
EA Autres dettes | 8 385.00 | 1 896.00 | | 8 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 727.00 | 1 078 624.00 | | 1 179 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 299.00 | 1 145 687.00 | | 1 350 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 722.00 | 1 023 400.00 | | 1 176 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
FG Production vendue services | 1 502 307.00 | | 1 502 307.00 | 1 502 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 136.00 | | 1 522 136.00 | 1 522 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 083.00 | |
GE Autres charges | | | 4 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 694.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 943.00 | 1 656.00 | | 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | 4 350.00 | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943.00 | 4 180.00 | | 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 740.00 | 1 645 101.00 | | 1 572 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 121.00 | 1 604 548.00 | | 1 469 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 619.00 | 40 553.00 | | 103 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 369.00 | | | 1 003 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 864.00 | | | 88 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 658.00 | 5 640.00 | 20 895.00 | 118 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 513.00 | 5 640.00 | 20 895.00 | 76 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 275.00 | 5 083.00 | 6 721.00 | 12 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 275.00 | 5 083.00 | 6 721.00 | 12 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 083.00 | 6 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755 316.00 | 755 316.00 | | 755 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 007.00 | 149 007.00 | | 149 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
UX Autres créances clients | 181 539.00 | 181 539.00 | | 181 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 150.00 | | | 155 150.00 |
VP Divers | 140 229.00 | 140 229.00 | | 140 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 014.00 | 264 014.00 | | 264 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 688.00 | 322 688.00 | | 322 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 722.00 | 1 176 722.00 | | 1 176 722.00 |