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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 610.00 | | 46 610.00 | 46 610.00 |
BZ Autres créances | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
CF Disponibilités | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 616.00 | | 86 616.00 | 86 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 216.00 | 25 600.00 | 86 616.00 | 112 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 219.00 | | | -2 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420.00 | | | -420.00 |
DL TOTAL (I) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 505.00 | | | 41 505.00 |
EA Autres dettes | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 255.00 | | | 82 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 616.00 | | | 86 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 255.00 | | | 82 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 834.00 | 1 962.00 | 247 796.00 | 245 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 834.00 | 1 962.00 | 247 796.00 | 245 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | | | 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 468.00 | | | 257 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 887.00 | | | 257 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420.00 | | | -420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 25 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 600.00 | 5 000.00 | | 20 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 600.00 | 5 000.00 | | 20 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
UX Autres créances clients | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VC Groupe et associés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VI Groupe et associés | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VP Divers | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 277.00 | 71 277.00 | | 71 277.00 |
VW T.V.A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 255.00 | 82 255.00 | | 82 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
ST Autres comptes | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 254.00 | | | 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 530.00 | | | 39 530.00 |