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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 7.00 | 518.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 357.00 | 71 934.00 | 43 423.00 | 115 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 304.00 | 2 148.00 | 27 155.00 | 29 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 876.00 | 74 089.00 | 2 285 787.00 | 2 359 876.00 |
BT Marchandises | 297 770.00 | | 297 770.00 | 297 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 128.00 | | 43 128.00 | 43 128.00 |
BZ Autres créances | 36 798.00 | | 36 798.00 | 36 798.00 |
CF Disponibilités | 229 025.00 | | 229 025.00 | 229 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 663.00 | | 609 663.00 | 609 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 539.00 | 74 089.00 | 2 895 450.00 | 2 969 539.00 |
CU Autres participations | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 606 248.00 | | | 606 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 304.00 | | | 153 304.00 |
DL TOTAL (I) | 770 552.00 | | | 770 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815 864.00 | | | 1 815 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 391.00 | | | 205 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 848.00 | | | 82 848.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 898.00 | | | 2 124 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 450.00 | | | 2 895 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 223.00 | | | 482 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 356.00 | | 3 520.00 | 2 356 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 359 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205 000.00 | | | 2 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 412.00 | | 3 470.00 | 112 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 944.00 | | 50.00 | 38 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 946.00 | 10 995.00 | | 60 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 946.00 | 10 995.00 | | 60 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 177.00 | 2 148.00 | 177.00 | 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177.00 | 2 148.00 | 177.00 | 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177.00 | 2 148.00 | 177.00 | 177.00 |
UG ‐ Financières | | 2 148.00 | 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 391.00 | 205 391.00 | | 205 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
UX Autres créances clients | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 815 864.00 | 173 189.00 | 704 233.00 | 1 815 864.00 |
VI Groupe et associés | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 390.00 | 81 087.00 | 29 304.00 | 110 390.00 |
VW T.V.A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 898.00 | 482 223.00 | 704 233.00 | 2 124 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
ST Autres comptes | 46 424.00 | | | 46 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 984.00 | | | 58 984.00 |
YT Sous‐traitance | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 679.00 | | | 141 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 476.00 | | | 107 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 423.00 | | | 127 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |