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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 565 776.00 | | 565 776.00 | 565 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 776.00 | | 565 776.00 | 565 776.00 |
BZ Autres créances | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CF Disponibilités | 76 687.00 | | 76 687.00 | 76 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 525.00 | | 77 525.00 | 77 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 301.00 | | 643 301.00 | 643 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -539 538.00 | -514 782.00 | | -539 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 449.00 | -24 755.00 | | -28 449.00 |
DL TOTAL (I) | -547 987.00 | -519 538.00 | | -547 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 792.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 452.00 | 896 677.00 | | 1 179 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 719.00 | 2 220.00 | | 11 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | 115.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 288.00 | 899 804.00 | | 1 191 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 301.00 | 380 266.00 | | 643 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 836.00 | 36 506.00 | | 11 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 179 452.00 | | | 1 179 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 450.00 | 24 755.00 | | 28 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 449.00 | -24 755.00 | | -28 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 000.00 | | 245 776.00 | 320 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 000.00 | | 245 776.00 | 320 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 179 452.00 | | | 1 179 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 288.00 | 11 836.00 | | 1 191 288.00 |