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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 775.00 | 132 889.00 | 8 885.00 | 141 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 817.00 | 103 121.00 | 91 695.00 | 194 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 622.00 | 236 011.00 | 553 611.00 | 789 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
BT Marchandises | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 137.00 | | 55 137.00 | 55 137.00 |
BZ Autres créances | 184 734.00 | | 184 734.00 | 184 734.00 |
CF Disponibilités | 43 503.00 | | 43 503.00 | 43 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 778.00 | | 294 778.00 | 294 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 400.00 | 236 011.00 | 848 389.00 | 1 084 400.00 |
CU Autres participations | 38 799.00 | | 38 799.00 | 38 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 304 444.00 | | | 304 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
DL TOTAL (I) | 401 637.00 | | | 401 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 988.00 | | | 260 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 743.00 | | | 100 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 817.00 | | | 84 817.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 751.00 | | | 446 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 389.00 | | | 848 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 840.00 | | | 203 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 730.00 | | 76 392.00 | 713 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 73 030.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 789 622.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 950.00 | | 37 642.00 | 298 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 780.00 | | 38 750.00 | 34 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 903.00 | 26 107.00 | | 209 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 903.00 | 26 107.00 | | 209 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 743.00 | 100 743.00 | | 100 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
UX Autres créances clients | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 988.00 | 18 077.00 | 217 179.00 | 260 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 500.00 | | | 266 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 777.00 | | | 89 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 048.00 | 42 048.00 | | 42 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 141.00 | 137 141.00 | | 137 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 987.00 | 242 756.00 | 34 230.00 | 276 987.00 |
VW T.V.A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 751.00 | 203 840.00 | 217 179.00 | 446 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
ST Autres comptes | 57 034.00 | | | 57 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 234.00 | | | 69 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 598.00 | | | 72 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 303.00 | | | 171 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |