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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 943.00 | 3 660.00 | 6 282.00 | 9 943.00 |
040 Immobilisations financières | 1 141 599.00 | 750 000.00 | 391 599.00 | 1 141 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 151 543.00 | 753 660.00 | 397 882.00 | 1 151 543.00 |
060 Stock marchandises | 247 767.00 | | 247 767.00 | 247 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
072 Créances – Autres | 710 268.00 | | 710 268.00 | 710 268.00 |
084 Disponibilités | 345 486.00 | | 345 486.00 | 345 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 304 961.00 | | 1 304 961.00 | 1 304 961.00 |
110 Total général Actif | 2 456 504.00 | 753 660.00 | 1 702 843.00 | 2 456 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 904 170.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 462.00 | |
132 Autres réserves | | | 658 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 676 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 702 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
242 Autres charges externes. | 103 520.00 | | | 103 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 243.00 | | | 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
262 Autres charges | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 638.00 | | | 132 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -117 416.00 | | | -117 416.00 |
280 Produits financiers | 248 279.00 | | | 248 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 697.00 | | | 96 697.00 |