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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 451.00 | 21 451.00 | 25 000.00 | 46 451.00 |
060 Stock marchandises | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
084 Disponibilités | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
110 Total général Actif | 63 876.00 | 21 451.00 | 42 425.00 | 63 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 130.00 | 64 744.00 | | 62 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 641.00 | 33 867.00 | | 32 641.00 |
230 Autres produits | 1 873.00 | 60.00 | | 1 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 644.00 | 98 672.00 | | 96 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 391.00 | 32 604.00 | | 46 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 653.00 | -1 449.00 | | -3 653.00 |
242 Autres charges externes. | 33 264.00 | 31 881.00 | | 33 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | 4 132.00 | | 1 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 964.00 | 13 713.00 | | 9 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3.00 | 3 789.00 | | 3.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 25.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 663.00 | 84 695.00 | | 87 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 982.00 | 13 977.00 | | 8 982.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 692.00 | 980.00 | | 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | 41.00 | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 783.00 | | 1 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 847.00 | 11 180.00 | | 6 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 451.00 | | | 46 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 145.00 | | | 11 145.00 |