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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 204 135.00 | | 204 135.00 | 204 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 135.00 | | 204 135.00 | 204 135.00 |
072 Créances – Autres | 317 193.00 | | 317 193.00 | 317 193.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 547 819.00 | | 547 819.00 | 547 819.00 |
084 Disponibilités | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41 434.00 | | 41 434.00 | 41 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 920 186.00 | | 920 186.00 | 920 186.00 |
110 Total général Actif | 1 124 321.00 | | 1 124 321.00 | 1 124 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 263 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 360.00 | |
132 Autres réserves | | | 819 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 680.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 063 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 124 321.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 242 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | | | 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 869.00 | | | -3 869.00 |
280 Produits financiers | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101 682.00 | | | 101 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 680.00 | | | -47 680.00 |