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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 178.00 | 37 894.00 | 6 285.00 | 44 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 074.00 | 23 913.00 | 30 161.00 | 54 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 164.00 | 102 306.00 | 56 858.00 | 159 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 429.00 | | 55 429.00 | 55 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 648.00 | 24 802.00 | 507 846.00 | 532 648.00 |
BZ Autres créances | 156 880.00 | | 156 880.00 | 156 880.00 |
CF Disponibilités | 161 418.00 | | 161 418.00 | 161 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 539.00 | 24 802.00 | 901 737.00 | 926 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 703.00 | 127 108.00 | 958 595.00 | 1 085 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 670.00 | 864 710.00 | | 651 670.00 |
DD Réserve légale (1) | | 2.00 | | |
DH Report à nouveau | | 3.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -765 765.00 | -863 038.00 | | -765 765.00 |
DL TOTAL (I) | -114 093.00 | 1 672.00 | | -114 093.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 13 596.00 | 18 778.00 | | 13 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 596.00 | 30 778.00 | | 13 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 435.00 | 344 727.00 | | 341 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 070.00 | 228 644.00 | | 249 070.00 |
EA Autres dettes | 468 586.00 | 210 545.00 | | 468 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 092.00 | 783 915.00 | | 1 059 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 595.00 | 816 365.00 | | 958 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 993 154.00 | 4 529.00 | 1 997 683.00 | 1 993 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 154.00 | 4 529.00 | 1 997 683.00 | 1 993 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 24 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -706 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -727 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 684.00 | 14 530.00 | | 2 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 684.00 | 14 530.00 | | 14 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 986.00 | 2 089.00 | | 11 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 500.00 | 12 000.00 | | 40 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 486.00 | 14 089.00 | | 52 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 802.00 | 441.00 | | -37 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 397.00 | 1 616 362.00 | | 2 030 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 162.00 | 2 479 400.00 | | 2 796 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -765 765.00 | -863 038.00 | | -765 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 257.00 | | 1 591.00 | 159 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 684.00 | 159 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 684.00 | 98 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 345.00 | | 1 591.00 | 98 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 333.00 | 7 570.00 | 97.00 | 54 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 333.00 | 7 570.00 | 97.00 | 54 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 778.00 | 3 060.00 | 20 242.00 | 30 778.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 40 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 985.00 | 8 817.00 | | 15 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 985.00 | 49 317.00 | | 15 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 763.00 | 52 377.00 | 20 242.00 | 46 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 614.00 | 7 765.00 | |
UG ‐ Financières | | 263.00 | 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 500.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 435.00 | 341 435.00 | | 341 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 516.00 | 66 516.00 | | 66 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 007.00 | 63 007.00 | | 63 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 753.00 | 64 753.00 | | 64 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
UX Autres créances clients | 530 463.00 | 530 463.00 | | 530 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VB T. V. A. | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
VC Groupe et associés | 102 836.00 | 102 836.00 | | 102 836.00 |
VI Groupe et associés | 403 833.00 | | | 403 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 103.00 | 709 692.00 | 20 411.00 | 730 103.00 |
VW T.V.A. | 92 624.00 | 92 624.00 | | 92 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 092.00 | 655 259.00 | | 1 059 092.00 |