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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 945.00 | 55 103.00 | 31 842.00 | 86 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 134.00 | 16 315.00 | 21 819.00 | 38 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 079.00 | 71 418.00 | 83 660.00 | 155 079.00 |
BT Marchandises | 1 158 429.00 | 33 951.00 | 1 124 478.00 | 1 158 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 309.00 | 847.00 | 115 462.00 | 116 309.00 |
BZ Autres créances | 496 059.00 | | 496 059.00 | 496 059.00 |
CF Disponibilités | 174 110.00 | | 174 110.00 | 174 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 261.00 | 34 798.00 | 1 921 462.00 | 1 956 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 339.00 | 106 217.00 | 2 005 123.00 | 2 111 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 316 197.00 | 256 952.00 | | 316 197.00 |
DH Report à nouveau | 255 332.00 | 255 332.00 | | 255 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 972.00 | 59 245.00 | | 50 972.00 |
DL TOTAL (I) | 631 301.00 | 580 329.00 | | 631 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 143 310.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 917.00 | 739 648.00 | | 990 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 222.00 | 212 831.00 | | 320 222.00 |
EA Autres dettes | 32 322.00 | 33 247.00 | | 32 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 821.00 | 1 179 935.00 | | 1 373 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 123.00 | 1 760 264.00 | | 2 005 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 821.00 | 1 179 935.00 | | 1 373 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 143 310.00 | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 531.00 | | | 117 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 531.00 | | | 87 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 370.00 | 17 049.00 | 71 418.00 | 54 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 370.00 | 17 049.00 | 71 418.00 | 54 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 917.00 | 990 917.00 | | 990 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 309.00 | 116 309.00 | | 116 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 496 059.00 | 496 059.00 | | 496 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 222.00 | 320 222.00 | | 320 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 722.00 | 623 722.00 | 30 000.00 | 653 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 821.00 | 1 373 821.00 | | 1 373 821.00 |