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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
AH Fonds commercial | 67 612.00 | | 67 612.00 | 67 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 130.00 | 52 621.00 | 39 509.00 | 92 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 331.00 | 63 968.00 | 114 363.00 | 178 331.00 |
BT Marchandises | 73 360.00 | | 73 360.00 | 73 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
BZ Autres créances | 69 374.00 | | 69 374.00 | 69 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 196 961.00 | | 196 961.00 | 196 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 563.00 | | 774 563.00 | 774 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 894.00 | 63 968.00 | 888 926.00 | 952 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 405 431.00 | 252 152.00 | | 405 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 327.00 | 155 279.00 | | 110 327.00 |
DL TOTAL (I) | 537 758.00 | 429 431.00 | | 537 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 986.00 | 49 501.00 | | 23 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 955.00 | 42 341.00 | | 73 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 965.00 | 129 495.00 | | 131 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 788.00 | 84 106.00 | | 57 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 284.00 | 107 177.00 | | 62 284.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 168.00 | 412 620.00 | | 351 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 926.00 | 842 051.00 | | 888 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 260.00 | 259 162.00 | | 216 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 183.00 | | 3 903.00 | 175 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755.00 | 178 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755.00 | 92 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 959.00 | | | 78 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 982.00 | | 3 903.00 | 88 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 258.00 | 14 466.00 | 755.00 | 50 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 911.00 | 14 466.00 | 755.00 | 38 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 788.00 | 57 788.00 | | 57 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
UX Autres créances clients | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 986.00 | 21 043.00 | 2 943.00 | 23 986.00 |
VI Groupe et associés | 73 955.00 | 73 955.00 | | 73 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 484.00 | 106 242.00 | 7 242.00 | 113 484.00 |
VW T.V.A. | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 203.00 | 216 260.00 | 2 943.00 | 219 203.00 |