| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 203.00 | 52 316.00 | 1 887.00 | 54 203.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 600.00 | 2 393.00 | 6 207.00 | 8 600.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 303.00 | 54 709.00 | 10 594.00 | 65 303.00 |
060 Stock marchandises | 80 327.00 | | 80 327.00 | 80 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 437.00 | | 30 437.00 | 30 437.00 |
072 Créances – Autres | 49 316.00 | | 49 316.00 | 49 316.00 |
084 Disponibilités | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 546.00 | | 182 546.00 | 182 546.00 |
110 Total général Actif | 247 849.00 | 54 709.00 | 193 140.00 | 247 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 140.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 743 936.00 | | | 743 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
230 Autres produits | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 753 430.00 | | | 753 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 881.00 | | | 325 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 323.00 | | | -22 323.00 |
242 Autres charges externes. | 219 573.00 | | | 219 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 781.00 | | | -13 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 358.00 | | | 126 358.00 |
252 Charges sociales | 51 876.00 | | | 51 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 720 245.00 | | | 720 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
294 Charges financières | -167.00 | | | -167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 513.00 | | | 63 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 323.00 | | | 41 323.00 |