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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 239.00 | | 49 239.00 | 49 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 400.00 | 111 574.00 | 122 825.00 | 234 400.00 |
040 Immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 455.00 | 111 574.00 | 176 880.00 | 288 455.00 |
060 Stock marchandises | 43 521.00 | | 43 521.00 | 43 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 652.00 | 289.00 | 30 363.00 | 30 652.00 |
072 Créances – Autres | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 566.00 | | 50 566.00 | 50 566.00 |
084 Disponibilités | 49 634.00 | | 49 634.00 | 49 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 484.00 | 289.00 | 223 195.00 | 223 484.00 |
110 Total général Actif | 511 939.00 | 111 863.00 | 400 075.00 | 511 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 074.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 317.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 939 884.00 | | | 939 884.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 515.00 | | | 228 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
230 Autres produits | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 179 312.00 | | | 1 179 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 783 322.00 | | | 783 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
242 Autres charges externes. | 118 522.00 | | | 118 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 469.00 | | | 151 469.00 |
252 Charges sociales | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
256 Dotations aux provisions | 289.00 | | | 289.00 |
262 Autres charges | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 140 777.00 | | | 1 140 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 534.00 | | | 38 534.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
294 Charges financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 074.00 | | | 35 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 062.00 | | | 253 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 242.00 | | | 40 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 240 183.00 | | | 240 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 166 252.00 | | | 166 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |