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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 946 431.00 | | 11 946 431.00 | 11 946 431.00 |
BZ Autres créances | 58 298.00 | | 58 298.00 | 58 298.00 |
CF Disponibilités | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 604.00 | | 68 604.00 | 68 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 015 035.00 | | 12 015 035.00 | 12 015 035.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 946 431.00 | | 11 946 431.00 | 11 946 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 669 200.00 | 4 659 200.00 | | 4 669 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 465 920.00 | 465 920.00 | | 465 920.00 |
DH Report à nouveau | 582 958.00 | 582 976.00 | | 582 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575 578.00 | 732 082.00 | | 1 575 578.00 |
DL TOTAL (I) | 7 293 656.00 | 6 440 178.00 | | 7 293 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 404.00 | 1 738.00 | | 3 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | | | 125.00 |
EA Autres dettes | 4 717 850.00 | 4 685 216.00 | | 4 717 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 721 379.00 | 4 686 954.00 | | 4 721 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 015 035.00 | 11 127 132.00 | | 12 015 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 731 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 749 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 589 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 575 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 728.00 | 916 310.00 | | 1 749 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 150.00 | 184 228.00 | | 174 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 575 578.00 | 732 082.00 | | 1 575 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 117 209.00 | | 829 222.00 | 11 117 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 946 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 946 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 117 209.00 | | 829 222.00 | 11 117 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | | | 298.00 |
VC Groupe et associés | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 717 850.00 | 35 895.00 | 4 681 955.00 | 4 717 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 298.00 | 58 298.00 | | 58 298.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 721 379.00 | 39 424.00 | 4 681 955.00 | 4 721 379.00 |