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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 950.00 | 38 071.00 | 2 879.00 | 40 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 222.00 | 38 071.00 | 6 152.00 | 44 222.00 |
BT Marchandises | 275 611.00 | | 275 611.00 | 275 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 729 130.00 | 4 320.00 | 724 810.00 | 729 130.00 |
BZ Autres créances | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
CF Disponibilités | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 836.00 | 4 320.00 | 1 035 516.00 | 1 039 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 059.00 | 42 391.00 | 1 041 668.00 | 1 084 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | -77 041.00 | -4 040.00 | | -77 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 104.00 | -73 000.00 | | 173 104.00 |
DL TOTAL (I) | 296 413.00 | 123 309.00 | | 296 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 597.00 | 73 980.00 | | 11 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 813.00 | 284 751.00 | | 531 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 655.00 | 54 541.00 | | 176 655.00 |
EA Autres dettes | 25 190.00 | 2 913.00 | | 25 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 255.00 | 416 184.00 | | 745 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 668.00 | 539 494.00 | | 1 041 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 255.00 | 416 184.00 | | 745 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 597.00 | 73 980.00 | | 11 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 215.00 | | 4 008.00 | 40 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 986.00 | | 3 964.00 | 36 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229.00 | | 43.00 | 3 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 741.00 | 5 330.00 | | 32 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 741.00 | 5 330.00 | | 32 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 320.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 813.00 | 531 813.00 | | 531 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
UX Autres créances clients | 723 946.00 | 723 946.00 | | 723 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VB T. V. A. | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 337.00 | 761 065.00 | 3 272.00 | 764 337.00 |
VW T.V.A. | 75 936.00 | 75 936.00 | | 75 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 255.00 | 745 255.00 | | 745 255.00 |