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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 534.00 | 17 977.00 | 4 557.00 | 22 534.00 |
AH Fonds commercial | 386 648.00 | | 386 648.00 | 386 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 336.00 | 34 047.00 | 44 289.00 | 78 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 397.00 | 52 032.00 | 65 365.00 | 117 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 365.00 | 104 056.00 | 510 309.00 | 614 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BZ Autres créances | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CF Disponibilités | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 205.00 | | 63 205.00 | 63 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 570.00 | 104 056.00 | 573 514.00 | 677 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
DL TOTAL (I) | 84 062.00 | | | 84 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 382.00 | | | 146 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 546.00 | | | 231 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 193.00 | | | 52 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 331.00 | | | 59 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 452.00 | | | 489 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 514.00 | | | 573 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 725.00 | | | 402 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 247.00 | | 21 118.00 | 593 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 648.00 | | | 386 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 615.00 | | 21 118.00 | 174 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 937.00 | 28 119.00 | | 75 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 470.00 | 4 507.00 | | 13 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 467.00 | 23 612.00 | | 62 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 193.00 | 52 193.00 | | 52 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VB T. V. A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 382.00 | 59 655.00 | 86 727.00 | 146 382.00 |
VI Groupe et associés | 231 546.00 | 231 546.00 | | 231 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 202.00 | | | 60 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 493.00 | 11 043.00 | 9 450.00 | 20 493.00 |
VW T.V.A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 452.00 | 402 725.00 | 86 727.00 | 489 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ST Autres comptes | 70 656.00 | | | 70 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 389.00 | | | 85 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 094.00 | | | 119 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |