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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 933.00 | 3 929.00 | 3 004.00 | 6 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 014.00 | 9 068.00 | 32 946.00 | 42 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 947.00 | 12 997.00 | 55 951.00 | 68 947.00 |
060 Stock marchandises | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
072 Créances – Autres | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
084 Disponibilités | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 776.00 | | 38 776.00 | 38 776.00 |
110 Total général Actif | 107 723.00 | 12 997.00 | 94 727.00 | 107 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 602 605.00 | | | 602 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 605.00 | | | 602 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429 371.00 | | | 429 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 255.00 | | | -7 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
242 Autres charges externes. | 48 741.00 | | | 48 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | | | 437.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 632.00 | | | 66 632.00 |
252 Charges sociales | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 574 230.00 | | | 574 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 712.00 | | | 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 465.00 | | | 49 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 421.00 | | | 32 421.00 |