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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 681 040.00 | | 158 681 040.00 | 158 681 040.00 |
CF Disponibilités | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 685 818.00 | | 158 685 818.00 | 158 685 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
CU Autres participations | 155 381 040.00 | | 155 381 040.00 | 155 381 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 760 000.00 | 8 760 000.00 | | 8 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 793 000.00 | 62 593 000.00 | | 51 793 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 873 419.00 | -9 757 555.00 | | -18 873 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 047 252.00 | -9 115 865.00 | | -7 047 252.00 |
DK Provisions réglementées | 6 189 938.00 | 4 240 351.00 | | 6 189 938.00 |
DL TOTAL (I) | 40 822 267.00 | 56 719 932.00 | | 40 822 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 855 340.00 | 97 534 213.00 | | 117 855 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 052.00 | 15 840.00 | | 8 052.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 1 137 076.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 863 551.00 | 98 687 155.00 | | 117 863 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 685 818.00 | 155 407 087.00 | | 158 685 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 752 999.00 | 11 155 155.00 | | 5 752 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 321 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 321 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 405 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 405 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 084 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 097 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 949 587.00 | 1 949 587.00 | | 1 949 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949 587.00 | 1 949 587.00 | | 1 949 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 949 587.00 | -1 949 587.00 | | -1 949 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 042.00 | 77 539.00 | | 3 321 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 368 294.00 | 9 193 404.00 | | 10 368 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 047 252.00 | -9 115 865.00 | | -7 047 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 381 040.00 | | | 155 381 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 681 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 681 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 381 040.00 | | | 155 381 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 240 351.00 | 1 949 587.00 | | 4 240 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 240 351.00 | 1 949 587.00 | | 4 240 351.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 949 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 436 142.00 | 3 325 589.00 | 87 532 000.00 | 115 436 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419 357.00 | 2 419 357.00 | | 2 419 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 498 312.00 | | 87 532 000.00 | 16 498 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 863 551.00 | 5 752 999.00 | 87 532 000.00 | 117 863 551.00 |