| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | 881.00 | 2 869.00 | 3 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 372.00 | 881.00 | 22 490.00 | 23 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 687.00 | | 891 687.00 | 891 687.00 |
BZ Autres créances | 57 985.00 | | 57 985.00 | 57 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 553 330.00 | | 553 330.00 | 553 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 017.00 | | 1 503 017.00 | 1 503 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 389.00 | 881.00 | 1 525 507.00 | 1 526 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 79 588.00 | 49 512.00 | | 79 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 751.00 | 130 076.00 | | 648 751.00 |
DL TOTAL (I) | 729 439.00 | 180 688.00 | | 729 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 164.00 | 87 654.00 | | 193 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 318.00 | 159 388.00 | | 597 318.00 |
EA Autres dettes | 5 587.00 | 1 782.00 | | 5 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 069.00 | 258 824.00 | | 796 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 507.00 | 439 511.00 | | 1 525 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 069.00 | 258 824.00 | | 796 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 838 398.00 | | 2 838 398.00 | 2 838 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 398.00 | | 2 838 398.00 | 2 838 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 189.00 | 47 180.00 | | 254 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 406.00 | 576 967.00 | | 2 839 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 655.00 | 446 891.00 | | 2 190 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 751.00 | 130 076.00 | | 648 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 602.00 | | 2 770.00 | 20 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 602.00 | | -980.00 | 20 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 881.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 164.00 | 193 164.00 | | 193 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 024.00 | 103 024.00 | | 103 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 189.00 | 254 189.00 | | 254 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
UX Autres créances clients | 891 682.00 | 891 687.00 | | 891 682.00 |
VB T. V. A. | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 294.00 | 949 672.00 | 4 622.00 | 954 294.00 |
VW T.V.A. | 211 829.00 | 211 829.00 | | 211 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 069.00 | 796 069.00 | | 796 069.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |