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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820.00 | 301.00 | 518.00 | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 447.00 | 31 138.00 | 115 308.00 | 146 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 911.00 | 32 333.00 | 155 577.00 | 187 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
BZ Autres créances | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CF Disponibilités | 245 794.00 | | 245 794.00 | 245 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 163.00 | | 261 163.00 | 261 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 075.00 | 32 333.00 | 416 741.00 | 449 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 603.00 | | | 132 603.00 |
DL TOTAL (I) | 186 196.00 | | | 186 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 657.00 | | | 112 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 060.00 | | | 61 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 467.00 | | | 55 467.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 545.00 | | | 230 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 741.00 | | | 416 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 545.00 | | | 230 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 900.00 | | 1 147 900.00 | 1 147 900.00 |
FG Production vendue services | -1 354.00 | | -1 354.00 | -1 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 546.00 | | 1 146 546.00 | 1 146 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 830.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179.00 | | | 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 666.00 | | | 1 148 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 063.00 | | | 1 016 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 603.00 | | | 132 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 393.00 | | | 185 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 749.00 | | | 144 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 503.00 | 15 831.00 | | 16 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | 10.00 | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 619.00 | 15 821.00 | | 15 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 017.00 | 114 017.00 | | 114 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VP Divers | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 467.00 | 55 467.00 | | 55 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 119.00 | 15 369.00 | 9 750.00 | 25 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 545.00 | 230 545.00 | | 230 545.00 |