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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 724 939.00 | | 3 724 939.00 | 3 724 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 651 833.00 | | 5 651 833.00 | 5 651 833.00 |
BZ Autres créances | 276 485.00 | | 276 485.00 | 276 485.00 |
CF Disponibilités | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 664 261.00 | | 9 664 261.00 | 9 664 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 664 261.00 | | 9 664 261.00 | 9 664 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 540.00 | -67 470.00 | | 248 540.00 |
DL TOTAL (I) | 249 540.00 | -66 470.00 | | 249 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 147.00 | 2 264 078.00 | | 1 457 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 913.00 | 282 417.00 | | 666 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 130.00 | 111 000.00 | | 924 130.00 |
EA Autres dettes | 1 402 147.00 | 1 469 202.00 | | 1 402 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 964 384.00 | 555 000.00 | | 4 964 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 414 721.00 | 4 681 697.00 | | 9 414 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 664 261.00 | 4 615 226.00 | | 9 664 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 467 582.00 | | 2 467 582.00 | 2 467 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 582.00 | | 2 467 582.00 | 2 467 582.00 |
FM Production stockée | | | 354 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 260.00 | 3 195 874.00 | | 2 822 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 720.00 | 3 263 344.00 | | 2 573 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 540.00 | -67 470.00 | | 248 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 913.00 | 666 913.00 | | 666 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 964 384.00 | 4 964 384.00 | | 4 964 384.00 |
UX Autres créances clients | 5 651 833.00 | 5 651 833.00 | | 5 651 833.00 |
VB T. V. A. | 276 485.00 | 276 485.00 | | 276 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 457 147.00 | 1 457 147.00 | | 1 457 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 401 731.00 | | 1 401 731.00 | 1 401 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 928 318.00 | 5 928 318.00 | | 5 928 318.00 |
VW T.V.A. | 923 128.00 | 923 128.00 | | 923 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 414 721.00 | 8 012 990.00 | 1 401 731.00 | 9 414 721.00 |