| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 019.00 | 3 189.00 | 16 830.00 | 20 019.00 |
040 Immobilisations financières | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 727.00 | 3 189.00 | 177 538.00 | 180 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
072 Créances – Autres | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
084 Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
110 Total général Actif | 187 396.00 | 3 189.00 | 184 207.00 | 187 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 207.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 283.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 060.00 | | | 118 060.00 |
230 Autres produits | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 561.00 | | | 125 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252.00 | | | 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -655.00 | | | -655.00 |
242 Autres charges externes. | 124 360.00 | | | 124 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 346.00 | | | 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
252 Charges sociales | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 619.00 | | | 194 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 058.00 | | | -69 058.00 |
294 Charges financières | 681.00 | | | 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -69 873.00 | | | -69 873.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 727.00 | | | 180 727.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 215.00 | | | 16 215.00 |