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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 864.00 | 8 056.00 | 24 808.00 | 32 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 896.00 | 13 148.00 | 53 748.00 | 66 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 610.00 | 21 204.00 | 329 406.00 | 350 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BT Marchandises | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BZ Autres créances | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CF Disponibilités | 110 599.00 | | 110 599.00 | 110 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 710.00 | | 124 710.00 | 124 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 320.00 | 21 204.00 | 454 115.00 | 475 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -547.00 | | | -547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
DL TOTAL (I) | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 129.00 | | | 311 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 710.00 | | | 68 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 900.00 | | | 430 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 115.00 | | | 454 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 616.00 | | | 171 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 760.00 | | 850.00 | 349 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 760.00 | | 850.00 | 99 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 194.00 | 17 010.00 | | 4 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 194.00 | 17 010.00 | | 4 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 710.00 | 68 710.00 | | 68 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 129.00 | 51 845.00 | 157 069.00 | 311 129.00 |
VI Groupe et associés | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 191.00 | | | 51 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 900.00 | 171 616.00 | 157 069.00 | 430 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
ST Autres comptes | 63 103.00 | | | 63 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 845.00 | | | 78 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |