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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 537.00 | 215.00 | 752.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 328.00 | 142 044.00 | 242 284.00 | 384 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 951 458.00 | 1 681 824.00 | 269 633.00 | 1 951 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 721.00 | 1 824 405.00 | 585 315.00 | 2 409 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
BZ Autres créances | 182 176.00 | | 182 176.00 | 182 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 671.00 | 315.00 | 10 356.00 | 10 671.00 |
CF Disponibilités | 773 099.00 | | 773 099.00 | 773 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 523.00 | | 97 523.00 | 97 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 420.00 | 315.00 | 1 084 104.00 | 1 084 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 141.00 | 1 824 721.00 | 1 669 420.00 | 3 494 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 284 456.00 | 1 347 458.00 | | 1 284 456.00 |
DH Report à nouveau | 203 810.00 | 203 810.00 | | 203 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 428.00 | -63 003.00 | | -119 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 761.00 | 1 530 189.00 | | 1 410 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 504.00 | 97 481.00 | | 159 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 462.00 | 152 575.00 | | 95 462.00 |
EA Autres dettes | 1 976.00 | 226.00 | | 1 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 659.00 | 251 999.00 | | 258 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 420.00 | 1 782 188.00 | | 1 669 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 659.00 | 251 999.00 | | 258 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 230 866.00 | | 1 230 866.00 | 1 230 866.00 |
FG Production vendue services | 643 777.00 | | 643 777.00 | 643 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 643.00 | | 1 874 643.00 | 1 874 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 670.00 | |
GE Autres charges | | | 14 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 315.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 469.00 | 28 928.00 | | 26 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 648.00 | 8 968.00 | | 8 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958.00 | 3 744.00 | | 1 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 958.00 | 3 744.00 | | 1 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 954.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 1 000.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 681.00 | 2 745.00 | | 1 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 624.00 | -10 780.00 | | -5 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 178.00 | 1 953 323.00 | | 1 918 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 606.00 | 2 016 326.00 | | 2 037 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 428.00 | -63 003.00 | | -119 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 401.00 | | 264 789.00 | 2 152 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 470.00 | 2 409 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 470.00 | 2 335 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 354.00 | | | 69 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 466.00 | | 264 789.00 | 2 078 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 205.00 | 56 670.00 | 7 470.00 | 1 775 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 668.00 | 56 670.00 | 7 470.00 | 1 774 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28.00 | 315.00 | 28.00 | 28.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28.00 | 315.00 | 28.00 | 28.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28.00 | 315.00 | 28.00 | 28.00 |
UG ‐ Financières | | 315.00 | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 504.00 | 159 504.00 | | 159 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 944.00 | 48 944.00 | | 48 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 66 205.00 | 66 205.00 | | 66 205.00 |
VC Groupe et associés | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VI Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 523.00 | 97 523.00 | | 97 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 280.00 | 284 280.00 | | 284 280.00 |
VW T.V.A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 659.00 | 258 659.00 | | 258 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 375.00 | 16 202.00 | | 13 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 973.00 | 39 598.00 | | 36 973.00 |
ST Autres comptes | 351 994.00 | 327 784.00 | | 351 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 389 310.00 | 362 575.00 | | 389 310.00 |
YT Sous‐traitance | 8 280.00 | 8 912.00 | | 8 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 978.00 | 25 519.00 | | 26 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 353.00 | 41 721.00 | | 40 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 772.00 | 288 225.00 | | 285 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 393.00 | 200 650.00 | | 193 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 558.00 | 738 868.00 | | 786 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |