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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 290.00 | 210.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 345 722.00 | 300 523.00 | 45 199.00 | 345 722.00 |
AP Constructions | 992 097.00 | 664 388.00 | 327 709.00 | 992 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 344.00 | 118 108.00 | 5 236.00 | 123 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 324.00 | 723 367.00 | 137 957.00 | 861 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 581.00 | 2 000.00 | 20 581.00 | 22 581.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 204.00 | 1 812 734.00 | 570 470.00 | 2 383 204.00 |
BT Marchandises | 559 257.00 | | 559 257.00 | 559 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 889.00 | 137 680.00 | 165 210.00 | 302 889.00 |
BZ Autres créances | 68 070.00 | | 68 070.00 | 68 070.00 |
CF Disponibilités | 216 081.00 | | 216 081.00 | 216 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 144.00 | 137 680.00 | 1 023 464.00 | 1 161 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 348.00 | 1 950 414.00 | 1 593 934.00 | 3 544 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 723.00 | | | 144 723.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 347 806.00 | | | 347 806.00 |
DH Report à nouveau | -411 156.00 | | | -411 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
DL TOTAL (I) | 220 665.00 | | | 220 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 372.00 | | | 945 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 451.00 | | | 223 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 156.00 | | | 168 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 269.00 | | | 1 373 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 934.00 | | | 1 593 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 721.00 | | | 431 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 788.00 | 478 273.00 | 1 667 062.00 | 1 188 788.00 |
FG Production vendue services | 520 462.00 | | 520 462.00 | 520 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 251.00 | 478 273.00 | 2 187 524.00 | 1 709 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 292.00 | | | 82 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 717.00 | | | 85 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 766.00 | | | 84 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 841.00 | | | 2 316 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 255.00 | | | 2 315 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 924.00 | | 33 216.00 | 2 380 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 51 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 935.00 | 2 383 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 435.00 | 2 322 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 322 706.00 | | 28 216.00 | 2 322 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 086.00 | | 5 000.00 | 49 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 658.00 | 90 511.00 | 28 435.00 | 1 748 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | 50.00 | | 4 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 360.00 | 90 461.00 | 28 435.00 | 1 744 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 137 441.00 | 2 400.00 | 2 161.00 | 137 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 441.00 | 2 400.00 | 2 161.00 | 139 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 441.00 | 2 400.00 | 2 161.00 | 139 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 2 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 941 548.00 | | 941 548.00 | 941 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 451.00 | 223 451.00 | | 223 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 346.00 | 53 346.00 | | 53 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 778.00 | 53 778.00 | | 53 778.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
UX Autres créances clients | 158 167.00 | 158 167.00 | | 158 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 723.00 | | 144 723.00 | 144 723.00 |
VB T. V. A. | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
VP Divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 810.00 | 241 082.00 | 163 728.00 | 404 810.00 |
VW T.V.A. | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 990.00 | 395 442.00 | 941 548.00 | 1 336 990.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |