| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 717.00 | 202 294.00 | 8 423.00 | 210 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 399.00 | 202 793.00 | 12 606.00 | 215 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 119 603.00 | 1 014.00 | 118 589.00 | 119 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 115.00 | 18 506.00 | 289 608.00 | 308 115.00 |
BZ Autres créances | 65 614.00 | | 65 614.00 | 65 614.00 |
CF Disponibilités | 115 753.00 | | 115 753.00 | 115 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 456.00 | 19 520.00 | 597 935.00 | 617 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 855.00 | 222 314.00 | 610 541.00 | 832 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 76 425.00 | 62 874.00 | | 76 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 088.00 | 13 551.00 | | 3 088.00 |
DL TOTAL (I) | 255 513.00 | 252 425.00 | | 255 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 917.00 | 48 445.00 | | 84 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 270.00 | 158 989.00 | | 179 270.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | 3 202.00 | | 1 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 028.00 | 299 931.00 | | 355 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 541.00 | 552 356.00 | | 610 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 505 148.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 048 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 553 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 603.00 | |
GE Autres charges | | | 4 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 254.00 | 10 424.00 | | 2 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 048.00 | 46 277.00 | | 9 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 795.00 | -35 853.00 | | -6 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 028.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 337.00 | 1 457 639.00 | | 1 565 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 248.00 | 1 444 089.00 | | 1 562 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 088.00 | 13 551.00 | | 3 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 399.00 | | | 215 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 216.00 | | | 211 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 204.00 | 7 589.00 | | 195 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 204.00 | 7 589.00 | | 195 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 917.00 | 84 917.00 | | 84 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
UX Autres créances clients | 308 115.00 | 306 115.00 | | 308 115.00 |
VP Divers | 65 615.00 | 65 615.00 | | 65 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 270.00 | 179 270.00 | | 179 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 282.00 | 382 099.00 | 4 183.00 | 386 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 028.00 | 355 028.00 | | 355 028.00 |