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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 664.00 | 363 604.00 | 6 061.00 | 369 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 326 273.00 | 4 660 000.00 | 2 666 273.00 | 7 326 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 632.00 | 130 826.00 | 61 806.00 | 192 632.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 885.00 | | 40 885.00 | 40 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 703 434.00 | 5 154 429.00 | 3 549 005.00 | 8 703 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 603.00 | 1 077.00 | 869 526.00 | 870 603.00 |
BZ Autres créances | 179 473.00 | | 179 473.00 | 179 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 240.00 | 1 633.00 | 500 606.00 | 502 240.00 |
CF Disponibilités | 3 523 044.00 | | 3 523 044.00 | 3 523 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 070.00 | | 49 070.00 | 49 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 124 428.00 | 2 710.00 | 5 121 718.00 | 5 124 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 827 862.00 | 5 157 139.00 | 8 670 723.00 | 13 827 862.00 |
CU Autres participations | 773 980.00 | | 773 980.00 | 773 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 860.00 | 17 399.00 | | 30 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 395 507.00 | 395 507.00 | | 395 507.00 |
DH Report à nouveau | 586 337.00 | 330 578.00 | | 586 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 847.00 | 269 220.00 | | 362 847.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 550.00 | 4 012 703.00 | | 4 375 550.00 |
DP Provisions pour risques | 118 298.00 | 143 588.00 | | 118 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 887.00 | 146 119.00 | | 167 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 185.00 | 289 707.00 | | 286 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 459.00 | 534 814.00 | | 426 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982 819.00 | 1 832 321.00 | | 1 982 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 098.00 | 185 947.00 | | 132 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 458.00 | 789 596.00 | | 774 458.00 |
EA Autres dettes | 682 014.00 | 256 435.00 | | 682 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 140.00 | 25 210.00 | | 11 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 008 987.00 | 3 624 323.00 | | 4 008 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 670 723.00 | 7 926 733.00 | | 8 670 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 021 297.00 | | 4 021 297.00 | 4 021 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 021 297.00 | | 4 021 297.00 | 4 021 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 201 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 322.00 | |
GE Autres charges | | | 62 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 489.00 | 115 687.00 | | 99 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 276 690.00 | 3 802 875.00 | | 4 276 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 913 843.00 | 3 533 655.00 | | 3 913 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 847.00 | 269 220.00 | | 362 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 692 645.00 | | 49 277.00 | 8 692 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 490.00 | 8 703 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 695 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 490.00 | 192 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 689 637.00 | | 6 300.00 | 7 689 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 760.00 | | 42 361.00 | 188 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 249.00 | | 616.00 | 814 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 144.00 | 17 092.00 | 21 807.00 | 499 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 364.00 | 239.00 | | 363 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 780.00 | 16 853.00 | 21 807.00 | 135 780.00 |