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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 091 103.00 | | 2 091 103.00 | 2 091 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150 664.00 | | 2 150 664.00 | 2 150 664.00 |
BZ Autres créances | 78 043.00 | | 78 043.00 | 78 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 551.00 | 1 698.00 | 171 853.00 | 173 551.00 |
CF Disponibilités | 313 017.00 | | 313 017.00 | 313 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 807 825.00 | 1 698.00 | 4 806 127.00 | 4 807 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 825.00 | 1 698.00 | 4 806 127.00 | 4 807 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 631.00 | 2 136.00 | | 2 631.00 |
DG Autres réserves | 387 394.00 | 353 688.00 | | 387 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 364.00 | 34 202.00 | | 34 364.00 |
DL TOTAL (I) | 450 715.00 | 416 350.00 | | 450 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 342 112.00 | 3 689 138.00 | | 4 342 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 352.00 | 14 562.00 | | 11 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 447.00 | 1 229.00 | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 355 412.00 | 3 705 427.00 | | 4 355 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 806 127.00 | 4 121 777.00 | | 4 806 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 495.00 | | | 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 275 739.00 | | 4 275 739.00 | 4 275 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 275 739.00 | | 4 275 739.00 | 4 275 739.00 |
FQ Autres produits | | | 62 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 338 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 224 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 798.00 | |
GE Autres charges | | | 31 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 289 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 811.00 | 3 954 416.00 | | 4 341 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 307 447.00 | 3 920 214.00 | | 4 307 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 364.00 | 34 202.00 | | 34 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 833.00 | 1 698.00 | 833.00 | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | 1 698.00 | 833.00 | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | 1 698.00 | 833.00 | 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UX Autres créances clients | 2 150 664.00 | 2 150 664.00 | | 2 150 664.00 |
VB T. V. A. | 78 043.00 | 78 043.00 | | 78 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 342 112.00 | 4 342 112.00 | | 4 342 112.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 154.00 | 2 230 154.00 | | 2 230 154.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 355 412.00 | 4 355 412.00 | | 4 355 412.00 |