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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 004 439.00 | 1 888 822.00 | 115 616.00 | 2 004 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 544.00 | | 63 544.00 | 63 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 390.00 | 302 499.00 | 14 890.00 | 317 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 536.00 | 2 191 322.00 | 329 213.00 | 2 520 536.00 |
BT Marchandises | 217 100.00 | 196 947.00 | 20 152.00 | 217 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 966 095.00 | | 2 966 095.00 | 2 966 095.00 |
BZ Autres créances | 577 622.00 | | 577 622.00 | 577 622.00 |
CF Disponibilités | 2 831 934.00 | | 2 831 934.00 | 2 831 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 739.00 | | 106 739.00 | 106 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 699 491.00 | 196 947.00 | 6 502 544.00 | 6 699 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 220 028.00 | 2 388 270.00 | 6 831 758.00 | 9 220 028.00 |
CU Autres participations | 135 161.00 | | 135 161.00 | 135 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 100.00 | 275 100.00 | | 275 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
DG Autres réserves | 3 155 671.00 | 2 787 988.00 | | 3 155 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 470.00 | 367 682.00 | | 100 470.00 |
DL TOTAL (I) | 3 558 752.00 | 3 458 281.00 | | 3 558 752.00 |
DP Provisions pour risques | 46 080.00 | 26 000.00 | | 46 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 731.00 | 148 275.00 | | 152 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 812.00 | 174 275.00 | | 198 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 328.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 589.00 | 2 172 405.00 | | 1 861 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 888.00 | 1 009 075.00 | | 770 888.00 |
EA Autres dettes | 441 366.00 | 570 361.00 | | 441 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 074 193.00 | 3 752 196.00 | | 3 074 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 831 758.00 | 7 384 753.00 | | 6 831 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 148.00 | | 91 148.00 | 91 148.00 |
FG Production vendue services | 6 457 079.00 | | 6 457 079.00 | 6 457 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 548 227.00 | | 6 548 227.00 | 6 548 227.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 789 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 681 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 332.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 196 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 656 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 506.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 937.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 250.00 | 149 962.00 | | 33 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 791 558.00 | 8 024 794.00 | | 6 791 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 691 087.00 | 7 657 111.00 | | 6 691 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 470.00 | 367 682.00 | | 100 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 275.00 | 39 242.00 | 14 705.00 | 174 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 275.00 | 39 242.00 | 14 705.00 | 174 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 590.00 | 1 861 590.00 | | 1 861 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 366.00 | 441 366.00 | | 441 366.00 |
UX Autres créances clients | 2 966 095.00 | 2 966 095.00 | | 2 966 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770 888.00 | 770 888.00 | | 770 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543 718.00 | 3 543 718.00 | | 3 543 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 194.00 | 3 074 194.00 | | 3 074 194.00 |