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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 933.00 | 463 447.00 | 217 486.00 | 680 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 255.00 | 209 412.00 | 16 843.00 | 226 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 208.00 | 673 509.00 | 252 699.00 | 926 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 539.00 | 13 246.00 | 497 293.00 | 510 539.00 |
BZ Autres créances | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 650.00 | | 238 650.00 | 238 650.00 |
CF Disponibilités | 252 957.00 | | 252 957.00 | 252 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 137.00 | 13 246.00 | 1 062 890.00 | 1 076 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 344.00 | 686 755.00 | 1 315 589.00 | 2 002 344.00 |
CU Autres participations | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 518 084.00 | | | 518 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 220.00 | | | 291 220.00 |
DL TOTAL (I) | 864 304.00 | | | 864 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 135.00 | | | 120 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 247.00 | | | 152 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 317.00 | | | 61 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 831.00 | | | 110 831.00 |
EA Autres dettes | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 285.00 | | | 451 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 589.00 | | | 1 315 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 537.00 | | | 375 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 841.00 | | 1 546 841.00 | 1 546 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 841.00 | | 1 546 841.00 | 1 546 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 461.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 790.00 | | | 88 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 743.00 | | | 1 573 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 523.00 | | | 1 282 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 220.00 | | | 291 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 106.00 | | 16 414.00 | 926 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 312.00 | 926 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 312.00 | 907 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 125.00 | | 16 375.00 | 907 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | 39.00 | 3 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 360.00 | 123 461.00 | 16 312.00 | 566 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 710.00 | 123 461.00 | 16 312.00 | 565 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 404.00 | | 158.00 | 13 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 404.00 | | 158.00 | 13 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 404.00 | | 158.00 | 13 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 317.00 | 61 317.00 | | 61 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
UX Autres créances clients | 494 697.00 | 494 697.00 | | 494 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VB T. V. A. | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 136.00 | 44 388.00 | 75 748.00 | 120 136.00 |
VI Groupe et associés | 152 247.00 | 152 247.00 | | 152 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 003.00 | | | 86 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 274.00 | 534 274.00 | | 534 274.00 |
VW T.V.A. | 82 915.00 | 82 915.00 | | 82 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 285.00 | 375 537.00 | 75 748.00 | 451 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
ST Autres comptes | 259 080.00 | | | 259 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
YT Sous‐traitance | 82 080.00 | | | 82 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 779.00 | | | 96 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 773.00 | | | 176 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 370.00 | | | 148 370.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 793.00 | | | 475 793.00 |