| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 515.00 | 5 410.00 | 1 105.00 | 6 515.00 |
AH Fonds commercial | 51 268.00 | | 51 268.00 | 51 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 167.00 | 241 274.00 | 30 893.00 | 272 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 804.00 | | 55 804.00 | 55 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 228.00 | 546 684.00 | 233 544.00 | 780 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 706.00 | 5 011.00 | 34 695.00 | 39 706.00 |
BZ Autres créances | 40 713.00 | | 40 713.00 | 40 713.00 |
CF Disponibilités | 220 454.00 | | 220 454.00 | 220 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 949.00 | 5 011.00 | 303 938.00 | 308 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 177.00 | 551 695.00 | 537 482.00 | 1 089 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 029.00 | | | 62 029.00 |
CU Autres participations | 388 249.00 | 300 000.00 | 88 249.00 | 388 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 760.00 | 69 760.00 | | 69 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 51 822.00 | 51 822.00 | | 51 822.00 |
DH Report à nouveau | -254 056.00 | -257 400.00 | | -254 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 449.00 | 3 344.00 | | 136 449.00 |
DL TOTAL (I) | 6 376.00 | -130 073.00 | | 6 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 507.00 | 78 746.00 | | 38 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479.00 | 6 730.00 | | 1 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 899.00 | 34 005.00 | | 36 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 915.00 | 119 623.00 | | 76 915.00 |
EA Autres dettes | 350 639.00 | 396 970.00 | | 350 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 440.00 | 636 074.00 | | 504 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 482.00 | 532 668.00 | | 537 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 600.00 | 583 753.00 | | 489 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74.00 | | |