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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 721.00 | 47 539.00 | 8 182.00 | 55 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 054.00 | 66 552.00 | 9 502.00 | 76 054.00 |
BP En cours de production de services | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 121.00 | 104 301.00 | 369 820.00 | 474 121.00 |
BZ Autres créances | 68 458.00 | | 68 458.00 | 68 458.00 |
CF Disponibilités | 1 031 703.00 | | 1 031 703.00 | 1 031 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 410.00 | 104 301.00 | 1 487 109.00 | 1 591 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 465.00 | 170 853.00 | 1 496 611.00 | 1 667 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 705 951.00 | 637 353.00 | | 705 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 702.00 | 78 599.00 | | 174 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 844.00 | 860 142.00 | | 1 024 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033.00 | 1 727.00 | | 2 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 434.00 | 375 310.00 | | 287 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 678.00 | 130 338.00 | | 156 678.00 |
EA Autres dettes | 25 620.00 | 36 345.00 | | 25 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 767.00 | 543 721.00 | | 471 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 611.00 | 1 403 863.00 | | 1 496 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 765.00 | | | 107 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 765.00 | | | 107 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 765.00 | | | 107 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 435.00 | 287 435.00 | | 287 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 679.00 | 156 679.00 | | 156 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 947.00 | 544 627.00 | 1 320.00 | 545 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 767.00 | 471 767.00 | | 471 767.00 |